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Aktuelle Neuigkeiten

MiFID II relevante Optimierungen in vwd portfolio manager und vwd advisory solution

Eine Vorschau auf die neue Version

In dem letzten Release, vwd portfolio manager Version 6.33,  wurde bei der Geeignetheitsprüfung die Prüflogik für Währungs- und Emittentenklumpenrisiken angepasst. Alle Ex-ante-Kosteninformationsfelder von WM-Daten sind mittels MM-Talk für beliebige Auswertungen, Reports und Workflows verfügbar. Darüber hinaus gibt es die zusätzliche Personen-Verknüpfungsart „Wirtschaftlich Berechtigter“. 

Neues in der aktuellen Version

Die Ex-Post-Kosten-Verarbeitung und Darstellung basierend auf WM-Daten wird weiter optimiert und detailliert. Das Ex-Post-Kostenreporting wird dahingehend erweitert, dass alternativ zum Ausweis der einzelnen Komponenten absolut in Kombination mit der Gesamtauswirkung global mittels der zeitgewichteten Performance nun auch zu den einzelnen Komponenten die prozentualen Auswirkungen aufgezeigt werden. Dies geschieht sofern geldgewichtete Performancebetrachtung für den Bericht gewählt wird.  

Wir stellen Ihnen neue Standardvorlagen für die Honorarberechnung und Honorarrechnungsstellung zur Verfügung. Außerdem gibt es zwei neuen Reportvorlagen zur Honorarrechnung (mit und ohne Grafik) sowie einer Controlling-Tabelle zur Nachvollziehbarkeit der jeweiligen Honorarkomponenten. Damit lassen sich beliebige Konstellationen der vertraglich vereinbarten Honorarrechnung abbilden. 

Die erweiterte Honorarrechnung berücksichtigt auf Basis der gewählten Honorarfrequenz sowohl die performanceunabhängige Vermögensverwaltungsgebühr als auch das performanceabhängige Honorar.  Das performanceabhängige Honorar erlaubt darüber hinaus die Hinterlegung einer Hurdle Rate, einer High-Water-Mark (HWM) oder einer Kombination aus Hurdle Rate und HWM. 

Eine detaillierte Dokumentation der neuen Standardvorlagen wird mit der neuen Version in der internen vwd portfolio manager – Hilfe zur Verfügung stehen.

Aktuelle Releasenotes zum vwd portfolio manager finden Sie im geschlossenen Benutzerbereich.